Vastgestelde investeringen zijn alle investeringen waarover uw Raad reeds een besluit heeft genomen. De beschikbaar gestelde bedragen voor de investeringen kunnen de komende jaarschijven worden ingezet ter financiering van projecten. Het overzicht van alle begrote activa en kapitaallasten 2019, vindt u hier.
In onderstaande tabel is per doel opgenomen het oorspronkelijk krediet, het deel dat tot en met 2017 is gerealiseerd, het daarmee resterend krediet 2018 en de raming van de verwachte uitgaven over de jaren vanaf 2018.
De jaarrekening 2017 sloot met een restantkrediet (exclusief de Bouwgronden in exploitatie) van € 156 miljoen. Via besluitvorming in 2018 is daar € 48 miljoen bijgekomen, onder andere door de van der Capellen scholengemeenschap en de nieuwbouw van de WRZV-hallen. Het totaal resterend krediet 2018 bedraagt dus € 204 miljoen. Het resterend krediet voor Bouwgronden in exploitatie bedraagt € 133 miljoen.
Overzicht vastgestelde kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2017 | Resterend krediet | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 en verder |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 1.1.2 | 214.341 | 204.000 | 10.341 | 10.341 | 0 | 0 |
Doel 1.2.2 | 70.200 | 27.700 | 42.500 | 42.500 | 0 | 0 |
Doel 1.2.3 | 17.200.000 | 348.428 | 16.851.572 | 2.251.572 | 10.500.000 | 4.100.000 |
Doel 1.3.3 | 30.712.000 | 9.090.000 | 21.622.000 | 2.066.000 | 11.456.000 | 8.100.000 |
Totaal programma 1 | 48.196.541 | 9.670.128 | 38.526.413 | 4.370.413 | 21.956.000 | 12.200.000 |
Doel 2.1.1 | 1.009.000 | 212.900 | 796.100 | 796.100 | 0 | 0 |
Doel 2.2.1 | 6.711.770 | 1.800.881 | 4.910.889 | 4.910.889 | 0 | 0 |
Totaal programma 2 | 7.720.770 | 2.013.781 | 5.706.989 | 5.706.989 | 0 | 0 |
Doel 3.3.1 | 5.701.322 | 5.721.274 | -19.952 | -19.952 | 0 | 0 |
Doel 3.3.2 | 201.591 | 45.358 | 156.233 | 156.233 | 0 | 0 |
Totaal programma 3 | 5.902.913 | 5.766.632 | 136.281 | 136.281 | 0 | 0 |
Doel 4.1.1 | 175.000 | 19.890 | 155.110 | 155.110 | 0 | 0 |
Doel 4.2.1 | 500.000 | 185.640 | 314.360 | 314.360 | 0 | 0 |
Doel 4.3.2 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
Totaal programma 4 | 1.175.000 | 205.530 | 969.470 | 969.470 | 0 | 0 |
Doel 5.1.1 | 8.347.902 | 6.625.940 | 1.721.962 | 1.151.962 | 570.000 | 0 |
Doel 5.1.1 Bouwgronden in exploitatie | 306.182.000 | 267.454.000 | 38.728.000 | 8.960.000 | 2.636.000 | 27.132.000 |
Doel 5.1.2 | 574.900 | 0 | 574.900 | 574.900 | 0 | 0 |
Doel 5.2.1 | 20.758.516 | 17.526.018 | 3.232.498 | 2.932.498 | 300.000 | 0 |
Doel 5.3.1 | 1.005.966 | 395.903 | 610.063 | 610.063 | 0 | 0 |
Totaal programma 5 | 336.869.284 | 292.001.861 | 44.867.423 | 14.229.423 | 3.506.000 | 27.132.000 |
Doel 6.1.1 | 891.527 | 448.820 | 442.707 | 442.707 | 0 | 0 |
Doel 6.1.2 | 1.735.160 | 1.199.340 | 535.820 | 535.820 | 0 | 0 |
Doel 6.1.2 Bouwgronden in exploitatie | 34.133.000 | 21.355.000 | 12.778.000 | 11.394.000 | 124.000 | 1.260.000 |
Doel 6.1.3 | 7.501.378 | 4.925.800 | 2.575.578 | 1.535.578 | 1.040.000 | 0 |
Doel 6.1.4 | 1.386.629 | 1.248.707 | 137.922 | 137.922 | 0 | 0 |
Doel 6.2.1 | 2.175.000 | 1.214.962 | 960.038 | 835.038 | 125.000 | 0 |
Doel 6.2.1 Bouwgronden in exploitatie | 561.669.000 | 483.545.000 | 78.124.000 | 28.653.000 | 18.462.000 | 31.009.000 |
Doel 6.2.2 | 8.805.675 | 2.806.142 | 5.999.533 | 5.906.533 | 93.000 | 0 |
Doel 6.2.2 Bouwgronden in exploitatie | 38.555.000 | 34.748.000 | 3.807.000 | 1.851.000 | 1.102.000 | 854.000 |
Doel 6.3.1 | 260.641.733 | 171.307.263 | 89.334.470 | 37.894.470 | 29.490.000 | 21.950.000 |
Doel 6.3.2 | 8.685.300 | 6.288.810 | 2.396.490 | 2.396.490 | 0 | 0 |
Doel 6.3.3 | 2.670.670 | 1.055.651 | 1.615.019 | 1.615.019 | 0 | 0 |
Doel 6.4.1 | 5.313.252 | 2.852.893 | 2.460.359 | 1.710.359 | 750.000 | 0 |
Doel 6.4.3 | 6.858.753 | 6.342.396 | 516.357 | 516.357 | 0 | 0 |
Doel 6.4.4 | 8.650.776 | 3.927.654 | 4.723.122 | 3.782.122 | 941.000 | 0 |
Totaal programma 6 | 949.672.853 | 743.266.438 | 206.406.415 | 99.206.415 | 52.127.000 | 55.073.000 |
Doel 7.1.1 | 1.129.869 | 864.586 | 265.283 | 265.283 | 0 | 0 |
Doel 7.1.2 | 8.391.700 | 2.740.473 | 5.651.227 | 4.026.227 | 1.625.000 | 0 |
Doel 7.1.3 | 15.101.245 | 5.802.884 | 9.298.361 | 9.196.361 | 102.000 | 0 |
Doel 7.1.4 | 17.191.725 | 12.242.868 | 4.948.857 | 4.948.857 | 0 | 0 |
Doel 7.2.3 | 44.415 | 21.100 | 23.315 | 23.315 | 0 | 0 |
Doel 7.2.4 | 2.384.525 | 550.839 | 1.833.686 | 1.483.686 | 350.000 | 0 |
Doel 7.3.2 | 686.675 | 299.067 | 387.608 | 387.608 | 0 | 0 |
Doel 7.3.4 | 5.877.772 | 3.295.931 | 2.581.841 | 2.581.841 | 0 | 0 |
Totaal programma 7 | 50.807.926 | 25.817.748 | 24.990.178 | 22.913.179 | 2.077.000 | 0 |
Doel 8.2.1 | 4.428.535 | 3.817.913 | 610.622 | 610.622 | 0 | 0 |
Totaal programma 8 | 4.428.535 | 3.817.913 | 610.622 | 610.622 | 0 | 0 |
Doel 9.1.1 | 12.301.398 | 3.538.185 | 8.763.213 | 8.763.213 | 0 | 0 |
Doel 9.1.3 | 7.152.000 | 848.814 | 6.303.186 | 6.303.186 | 0 | 0 |
Totaal programma 9 | 19.453.398 | 4.386.999 | 15.066.399 | 15.066.399 | 0 | 0 |
Totaal | 1.424.227.220 | 1.086.947.030 | 337.280.190 | 163.209.191 | 79.666.000 | 94.405.000 |
Overzicht vastgestelde kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2017 | Resterend krediet | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 en verder |
Bouwgronden in exploitatie | 940.539.000 | 807.102.000 | 133.437.000 | 50.858.000 | 22.324.000 | 60.255.000 |
exclusief Bouwgronden In Exploitatie | 483.688.220 | 279.845.030 | 203.843.190 | 112.351.191 | 57.342.000 | 34.150.000 |
Totaal | 1.424.227.220 | 1.086.947.030 | 337.280.190 | 163.209.191 | 79.666.000 | 94.405.000 |
Het totaal aan investeringen exclusief de Bouwgronden in exploitatie, met een omvang van € 204 miljoen wordt op de volgende manier gefinancierd:
- € 52 miljoen wordt gefinancierd door bijdragen van derden.
- € 39 miljoen wordt gefinancierd vanuit de eigen gemeentelijke reserves.
- € 113 miljoen wordt geactiveerd en via jaarlijkse rente en afschrijving van lasten opgevangen in de begroting.
Binnen het onderdeel 'programma's' zijn bij de afzonderlijke doelen overzichten opgenomen waardoor inzichtelijk wordt aan welke doelen de afzonderlijke investeringen bijdragen.
Voor wat betreft de voortgang van de verschillende investeringen / projecten, verwijzen wij u naar de voortgangsrapportage projecten, waar digitaal van alle projecten de voortgangsrapportages beschikbaar zijn.