In het overzicht baten en lasten is het budget per doel weergegeven.
Overzicht baten en lasten | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Geraamd resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel 7.1.3 | 11.297.890 | 669.627 | -10.628.263 | 97.887 | 134.919 | -10.591.231 |
Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2019 de voorgestelde kredieten.
Overzicht kredieten | Omvang krediet | Gerealiseerd tot en met 2017 | Resterend krediet | Raming 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 en verder |
|---|---|---|---|---|---|---|
2016-Vervangen bomen en beplanting | 340.000 | 0 | 340.000 | 340.000 | 0 | 0 |
2017-Vervangen bomen en beplanting | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 |
2018-Vervangen bomen en beplanting | 445.000 | 0 | 445.000 | 445.000 | 0 | 0 |
2017-Kademuren vervangen fundering | 250.000 | 73.170 | 176.830 | 176.830 | 0 | 0 |
2017-Spelen | 255.000 | 67.918 | 187.082 | 187.082 | 0 | 0 |
2018-Spelen | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 |
Invsteringsplan recreatieplassen | 221.900 | 32.650 | 189.250 | 189.250 | 0 | 0 |
Inventaris parkeersysteem Wythmerplas | 185.000 | 0 | 185.000 | 185.000 | 0 | 0 |
Herinrichting park Weezenlanden | 4.072.045 | 4.012.482 | 59.563 | 59.563 | 0 | 0 |
NLY '12-'15 | 1.470.000 | 544.189 | 925.811 | 925.811 | 0 | 0 |
Ruimte voor de Vecht | 515.000 | 112.590 | 402.410 | 402.410 | 0 | 0 |
Structuurvisie VCN Fase1 | 6.566.000 | 731.889 | 5.834.111 | 5.732.111 | 102.000 | 0 |
Overige investeringen doel 7.1.3 | 461.300 | 227.996 | 233.304 | 233.304 | 0 | 0 |
Subtotaal vastgestelde investeringen | 15.101.245 | 5.802.884 | 9.298.361 | 9.196.361 | 102.000 | 0 |
Voorgenomen vervangingsinvesteringen: | ||||||
Beschoeiing en waterwerken | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 |
Fonteinen | 111.000 | 0 | 111.000 | 0 | 111.000 | 0 |
Vijver Lubeckplein | 25.300 | 0 | 25.300 | 0 | 25.300 | 0 |
Bomen/beplanting | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 |
Spelen | 225.000 | 0 | 225.000 | 0 | 225.000 | 0 |
voorgenomen kredieten bestedingsaanvragen: | ||||||
Hoogwaterbeschermingsprogramma: ontwerpkosten meekoppelkansen | 29.000 | 0 | 29.000 | 0 | 29.000 | 0 |
Subtotaal voorgenomen investeringen | 830.300 | 0 | 830.300 | 0 | 830.300 | 0 |
Totaal doel 7.1.3 | 15.931.545 | 5.802.884 | 10.128.661 | 9.196.361 | 932.300 | 0 |